Begründung:
Im Sommer 2015 wurde mit den
Baumaßnahmen bei der Integrierten Gesamtschule Friesland-Nord und den
Berufsbildenden Schulen Jever begonnen. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten
haben sich die Sanierungsmaßnahmen bis in das Frühjahr 2016 hingezogen.
Zudem sind bei der Ausführung der
Bauleistungen in einigen Gewerken Mängel festgestellt worden, die zu
Nachbesserungspflichten bei den ausführenden Firmen führten. Die Mängel wurden
zum Teil erst im Herbst 2016 behoben, so dass erst danach die
Schlussabrechnungen gestellt, geprüft und angewiesen werden konnten.
Gleichzeitig mussten auch die
anstehenden Baumaßnahmen für 2016 sowohl technisch als auch haushaltsmäßig
abgewickelt werden, so dass es zu den erheblichen Verzögerungen gekommen ist.
Die Deckung der Maßnahmen insgesamt war jedoch jederzeit gegeben
Aus diesen Gründen werden der
Kreisausschluss und Kreistag erst jetzt unterrichtet und um Beschlussfassung
über die geleisteten über- bzw. außerplanmäßigen gebeten.
zu: Mensaerweiterung
der IGS Friesland-Nord
Für die Herrichtung und Erweiterung
der Mensa wurde in 2015 insgesamt 1.000.000 Euro haushaltsmäßig bereitgestellt.
Die Arbeiten konnten in 2015 noch
nicht vollständig abgeschlossen werden. So wurde über die Restmittel eine
Ausgabeermächtigung aus noch nicht verbrauchten Mitteln gebildet und in 2016
übertragen. Die Maßnahme wurde in 2016 endgültig fertiggestellt und
abgerechnet,
Während der Bauarbeiten mussten
aufgrund des so nicht erwarteten vorgefundenen baulichen Bestandes die Arbeiten
mit einem erhöhten Aufwand ausgeführt werden. Dies bedeutete einen erhöhten
Herstellungsaufwand für die Mensa, der jedoch mit 24.579,18 Euro im Vergleich
mit den veranschlagten Gesamtkosten noch als sehr moderat zu bezeichnen ist.
Diese überplanmäßigen Ausgaben für
2016 müssen noch vom Kreistag im Rahmen seines Budgetrechts durch einen
Beschluss genehmigt und die Finanzmittel bereitgestellt werden.
Ein Deckungsvorschlag für diese
Mehrausgaben wird die Vorlage abschließend unterbreiten.
zu: Fluchttreppenhaus und Einbau
einer Brandmeldeanlage im Rahmen der Generalsanierung der BBS Jever
In 2015 standen für die
Herrichtung des Fluchttreppenhauses und den notwendigen Einbau einer
Brandmeldeanlage haushaltsmäßig insgesamt nur 139.000 Euro an Ausgabemitteln
zur Verfügung.
Leider ergaben sich im Laufe der
Bauarbeiten Mehrkosten in 2015 und 2016 (gestellte Schlussrechnungen) von
57.775,05 Euro. Diese fielen trotz aller Einsparungsbemühungen des
Gebäudemanagements an anderen Stellen an und konnten nicht kompensiert werden.
Zur Leistung dieser Ausgaben
konnte zeitlich nicht bis zur Bewilligung weiterer Haushaltsmittel durch den
Kreistag gewartet werden. Diese außerplanmäßigen Ausgaben für 2016 müssen noch
nachträglich vom Kreistag im Rahmen seines Budgetrechts durch einen Beschluss
genehmigt und die Deckungsmittel bewilligt werden.
Deckungsvorschlag:
Die genannten Baumaßnahmen sind
investiver Natur. Das Haushaltsrecht lässt bei Ausgaben im Finanzhaushalt im
Gegensatz zum Ergebnishaushalt (Produkte) keine Überschreitungen und Deckung
dieser Überschreitungen im Rahmen des Gesamtbudgets zu.
Daher sind bei den einzelnen
I-Elementen (Maßnahmen) die Überschreitungen mit entsprechender Begründung dem
Kreistag zur Genehmigung nach § 58 NKomVG vorzulegen.
Insgesamt sind bei den vom Gebäudemanagement
zu bewirtschaftenden Ansätzen des Finanzhaushaltes rund 90.000 Euro an
Ausgabeermächtigungen nicht verwendet worden und können insoweit als
Einsparungen betrachtet werden.
Damit können diese Einsparungen
als Deckungsvorschlag der überplanmäßigen Ausgaben dem Kreistag für die dargestellten
überplanmäßigen Ausgaben von 82.354,23
Euro unterbreitet werden.
Beschlussvorschlag:
Der in 2016 erfolgten Leistung der über- bzw.
außerplanmäßigen Ausgaben von
·
24.579,18
Euro für die Restarbeiten als Fortführung aus 2015 der Mensaerweiterung der IGS
Friesland-Nord in Schortens,
·
57.775,05
Euro für die Restarbeiten als Fortführung aus 2015 des Fluchttreppenhauses und
der Brandmeldeanlage im Rahmen der Generalsanierung der BBS Jever
wird nachträglich als notwendig und unabweisbar zugestimmt.