Kreditaufnahmen und Umschuldungen 2010

Betreff
Kreditaufnahmen und Umschuldungen 2010
Vorlage
835/2010
Art
Vorlage

Begründung:

Nach der Kreditrichtlinie, die der Kreistag aufgrund von § 36 Abs. 1 Ziffer 13 NLO am 11. Dezember 2006 beschlossen hat, ist der Kreistag über neu aufgenommene, umgeschuldete oder prolongierte Kredite zu unterrichten. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 sind folgende Kreditverträge abgeschlossen worden:


1. Umschuldung von Krediten


Zum 31.03.2010 standen zwei Darlehen zur Prolongation/Umschuldung an:


Ursprünglich 2.812.105,35 Euro; restlich 2.438.160,87 Euro,

bisheriger Zinssatz: 5,62%, bisherige Tilgung: 1,0 %


Ursprünglich 3.067.751,29 Euro, restlich 2.662.803,95 Euro,

bisheriger Zinssatz: 5,48 %, bisherige Tilgung: 1,0 %


Beide Darlehen sind zu einem Darlehen zusammengefasst umgeschuldet worden.


Laufzeit neu bis: 30.06.2015, Zinssatz neu: 2,495 %, Tilgungssatz: 1,0%



2. Neuaufnahme von Krediten


Die Haushaltssatzung 2010 setzt eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.861.511 Euro fest. Darin sind Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.315.511 Euro enthalten (Rest: Kreisschulbaukasse).


Aufgrund dieser Ermächtigung ist im November ein Kredit in Höhe von 4.000.000 Euro aufgenommen worden.


Laufzeit: bis 30.06.2015; Zinssatz: 2,124 %, Tilgungssatz: 1,0 %.


Ob und in welcher Höhe ein weiterer Kredit aufgenommen werden muss, hängt von der Liquiditätssituation der Finanzrechnung insgesamt ab und wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 festgestellt.


Für Kreditaufnahmen von der Kreisschulbaukasse ist ein Betrag von 546.000 Euro vorgesehen. Er soll am Ende des Jahres für die zur Zeit laufenden Schulinvestitionen des Landkreises aufgenommen werden:



  • für die Sanierung HS/RS Arngaster Straße, Varel: 235.828,81 Euro (Restbetrag)


  • für den Ausbau des Lothar-Meyer-Gymnasiums: 220.000 Euro


  • für den Ausbau der HS/RS Bockhorn: 90.487,88 Euro (Teilbetrag).



Es wird um Kenntnisnahme gebeten.

Beschlussvorschlag:

Die Kreditaufnahmen und Umschuldungen 2010 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)

Direkte jährliche Folgekosten

Finanzierung:


Eigenanteil

objektbezogene Einnahmen



Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen


Erfolgte Veranschlagung:Ja, mit € Nein

im Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

gez. Reent Janßen

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Sachbearbeiter Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke: gez. Sven Ambrosy

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Abteilungsleiter Kämmerei Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig

Ja-Stimmen



Nein-Stimmen



Enthaltungen



Kenntnisnahme

Lt. Beschluss­vorschlag

Abweichender Beschluss